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港股又大涨!人民币走强!机构解读

  在隔夜美股中国资产大爆发的背景下,港股三大指数延续昨日上涨走势,今日再度大幅收涨。截至5月3日收盘,恒指涨1.48%报18475点,国企指数涨1.71%报6547点,恒生科技指数涨2.74%报3971点。

  与此同时,离岸人民币也连续走强,昨日开始出现明显拉升,并一度击破7.20的关口,今日上午盘中,离岸人民币兑美元升破7.19,创3月份以来的最强水平。

  机构人士认为,港股和离岸人民币汇率之间重新产生了共振,在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元。另一方面,展望中长期走势,港股当下估值仍具性价比成为主流机构的观点。

  快狗打车涨幅92%

  从港股板块看,汽车股、科技股、保险股以及零售消费股涨幅居前。

  其中,快狗打车涨约92%,恒大汽车涨约11%,哔哩哔哩涨约7%,微博、京东集团、快手涨超5%,小鹏汽车、网易、百度、阿里巴巴涨超4%,中国平安涨4.08%。

  实际上,今日,快狗打车盘中一度飙升125.35%至0.80港元,此后涨幅小幅回落,截至当日收盘成交额放大至1.49亿港元。快狗打车今日为连续第二日大涨,且为今日港股市场升幅最大的个股。

  此前快狗打车发布的2023年度业绩公告显示,2023年,快狗打车实现总收入7.53亿元,较2022年略微减少2.6%。毛利为2.58亿元,同比减少1.4%,毛利率34.3%。经调整亏损净额及经调整未扣除利息、税项、折旧及摊销的盈利分别为1.70亿元及-1.41亿元。

  快狗打车是亚洲领先的同城物流平台,成立于2014年,其前身为58速运,隶属于到家集团。公司在亚洲五个国家及地区(即中国内地、中国香港、新加坡、韩国及印度)的340多个城市开展业务。2022年6月7日,快狗打车通过港交所上市聆讯。同年6月24日,快狗打车在港交所上市,成为“同城货运第一股”。

  假日经济火爆

  “五一”小长假,文旅市场持续火爆,并将带动零售、餐饮等线下消费明显增长成为共识。

  假日经济中的消费市场火热已经折射到了港股市场。今日收盘,港股华住集团大涨5.65%,百胜中国大涨4.62%、携程集团涨3.44%。此外,京东集团以及国美零售纷纷大涨超5%。

  从消息面看,“五一”假期首日,旅游市场持续火爆,不少景区采取限流、延长营业、夜间开放等措施应对客流高峰。携程数据显示,大多数一二线城市入出境游订单同比增速高于国内游订单增速,入出境旅游订单同比增长七成。同时,旅游市场下沉趋势进一步显现,大多数三四线城市及县域目的地旅游订单增速高于一二线城市。县域地区的酒店和门票订单同比分别增长64%、超200%。

  旅游市场的火热也带动各地餐饮消费市场。从美团“订座”数据看,“五一”期间餐厅提前预订热度最高的城市分别为上海、北京、南京、杭州、天津和成都。在品类上,除火锅、粤菜、西餐、日料等传统热门菜系受追捧外,江浙菜、京菜、川菜等特色地方菜的预订量涨幅明显。

  中国旅游研究院院长戴斌5月2日发布了《从复苏走向繁荣的旅游业》的文章称,今年元旦、春节、清明节,各地旅游人潮涌动,劳动节假日期间,居民出游意愿强烈,旅游业信心同步走高,为全年旅游经济发展打开了高开稳走的通道。以国内市场为基础、入出境旅游协调发展的旅游经济,正在以理性的消费预期、增长的投资信心和积聚的创新动能,从快速复苏转进繁荣发展新阶段。

  “预计2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元,入出境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。政策面和供给侧相向而行,奠定了旅游经济长期向好的基本面。”戴斌表示。

  离岸人民币走强

  值得一提的是,从汇率市场看,5月3日,离岸人民币对美元汇率短线拉升逾200点,升破7.19,最高触及7.1861,为3月份以来最强水平。截至记者发稿,离岸人民币对美元汇率为7.2009。若把时间拉长,离岸人民币汇率连续上涨,近5日涨幅超800点。

  国泰君安(香港)宏观研究团队认为,从昨天的盘面来看,港股出现大涨、同时人民币也明显走强,加上昨日是内地的假期,南下资金无法参与港股,叠加这些信息,我们可以清晰地发现,海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。

  不过,该机构认为,这样的力量能持续多久仍然有待观察,但从汇率本身而言,有几个关注点:

  第一,由于人民币兑美元仍然处于负利差,因此空头回补可能会推动人民币的第一波走强。

  第二,市场仍然会寻找相关的一些货币对来进行观测,比如说人民币兑日元的汇率表现。

  第三,股票市场和汇率市场的投资者,仍然属于相关但并不相同的群体,今年以来港股的表现突出,最终带动了宏观交易员的情绪,这似乎也意味着股票市场更可能成为目前的一个先行指标。

  谈及港股市场展望,浙商国际港股策略研报显示,当下市场基本面仍未有明显起色,而资金面不确定性较大,一方面因为美国核心通胀抬头,降息预期走弱,中美利差进一步走扩,港股资金面环境承压;另一方面则由于近期外资机构频繁上调中国经济预期和股市评级,结合近期美股日股自历史高点回调,港股性价比凸显而促使外资回流。

  但考虑到当下积极的政策面和有所回暖的市场情绪,该机构对于短期后市的观点转为乐观,但仍需要重点关注此次外资流入的持续性和外围市场的变化。而对于中长期走势,我们继续保持以往的观点,港股当下估值仍具性价比,底部分批配置的性价比较高投资要点。

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责任编辑:常福强

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